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A Utilização de derivativos financeiros permite que você opere com margens reduzidas, alta alavancagem e baixo custo operacional. Conheça as vantagens dos mini contratos de Dólar e Índice e invista com quem é referencia no mercado.

Índice

Negociados no chamado Mercado Futuro da B3, o contrato futuro de índice é um mercado extremamente alavancado, volátil e profissionalizado. Neste mercado, há dois tipos de contratos: os grandes e os minis. WIN e IND são os prefixos utilizados para os mini contratos e os contratos grandes, respectivamente. Após o prefixo, são utilizados uma letra para determinar o mês de vencimento e dois números para determinar o ano.

Ao comprar ou vender um contrato de índice no mercado futuro, o investidor ou especulador está se expondo à variação do índice numa quantidade de reais. No mini contrato, esta quantidade é de R$ 0,20 por ponto. No contrato grande, é de R$ 1,00 por ponto. Portanto, caso o operador compre um mini contrato de índice e a cotação suba 200 pontos, o resultado bruto será positivo em R$ 0,20 x 200 x 1 = R$ 40,00. Da mesma maneira, caso se compre cinco contratos grandes do índice e a cotação suba 200 pontos, o resultado bruto será positivo R$ 1,00 x 200 x 5 = R$ 1.000. As tabelas abaixo exemplificam a operação em detalhes, na compra e na venda, no mini contrato e no contrato grande, para operações de Day trade, considerando-se uma variação de 200 pontos a favor da operação.

    Mini Contrato

  • Direção
    Qtd.
    Entrada
    Saída
    Valorização
    Custos aprox.
    Valorização Líq. Aprox.
  • Compra
    1
    48.200pts
    48.400pts
    R$ 40,00
    R$ 2,00
    R$ 38,00
  • Venda
    1
    48.200pts
    48.000pts
    R$ 40,00
    R$ 2,00
    R$ 38,00

    Contrato Cheio

  • Direção
    Qtd.
    Entrada
    Saída
    Valorização
    Custos aprox.
    Valorização Líq. Aprox.
  • Compra
    5
    48.200pts
    48.400pts
    R$ 1.000,00
    R$ 50,00
    R$ 950,00
  • Venda
    5
    48.200pts
    48.000pts
    R$ 1.000,00
    R$ 50,00
    R$ 950,00

A negociação do WIN/IND ocorre das 9h às 18h, em todos os dias úteis, com exceção dos feriados acatados pela B3. Não há After-Market para estes contratos.

Dólar

O mercado futuro de dólar da B3, originalmente criado para viabilizar operações de hedge para importadores e exportadores, é hoje um mercado líquido e volátil, cumprindo os requisitos para oferecer boas oportunidades aos especuladores e investidores de curto prazo.

Este mercado tem um grande player, o Banco Central, que às vezes interfere fortemente no mercado, buscando favorecer o controle monetário e as condições de câmbio para os importadores e exportadores nacionais. Vale a pena ficar atento a estas questões ao especular neste mercado.

O contrato futuro de dólar é um mercado extremamente alavancado, volátil e profissionalizado. Neste mercado, há dois tipos de contratos: os grandes e os minis. WDO e DOL são os prefixos utilizados para os mini contratos e os contratos grandes, respectivamente. Após o prefixo, utiliza-se uma letra para determinar o mês de vencimento e dois números para determinar o ano. Os contratos de dólar possuem vencimento mensal, sempre no último dia útil do mês.

Ao comprar ou vender um contrato de dólar no mercado futuro, o investidor ou especulador está se expondo à variação cambial numa quantidade determinada de dólares. No mini contrato, esta quantidade é de U$ 10.000,00 por contrato. No contrato grande, é de U$ 50.000,00. Portanto, caso o operador compre um mini contrato de dólar e a cotação suba 1%, o resultado será positivo em 1% de U$ 10.000,00, cotados ao valor de entrada. Da mesma maneira, caso se compre cinco contratos grandes de dólar e a cotação suba 1%, o resultado será positivo em 1% sobre U$ 250.000,00, cotados ao valor de entrada. Entendido o conceito da valorização, há uma maneira mais prática de calcular a variação: cada ponto do mini contrato equivale a R$ 10,00 e cada ponto do contrato grande equivale a R$ 50,00. As tabelas abaixo exemplificam a operação em detalhes, na compra e na venda, no mini contrato e no contrato grande, para operações de Day trade, considerando-se uma variação de 1% a favor da operação.

    Mini Contrato

  • Direção
    Qtd.
    Entrada
    Saída
    Valorização
    Custos aprox.
    Valorização Líq. Aprox.
  • Compra
    1
    2.610,00
    2.625,00
    R$ 150,00
    R$ 2,00
    R$ 148,00
  • Venda
    5
    2.611,00
    2.610,00
    R$ 50,00
    R$ 10,00
    R$ 40,00

    Contrato Cheio

  • Direção
    Qtd.
    Entrada
    Saída
    Valorização
    Custos aprox.
    Valorização Líq. Aprox.
  • Compra
    5
    2.610,00
    2.625,00
    R$ 3.750,00
    R$ 46,00
    R$ 3.704,00
  • Venda
    5
    2.611,00
    2.610,00
    R$ 250,00
    R$ 46,00
    R$ 204,00

A negociação do WDO/DOL ocorre das 9h às 18h (idem em horário de verão), em todos os dias úteis, com exceção dos feriados acatados pela B3. Não há After-Market para estes contratos.

S&P 500

O contrato futuro do índice S&P500 é novo no Brasil negociado no chamado Mercado Futuro da B3, é o primeiro derivativo de um índice de ações americano negociado na Bolsa brasileira, é muito alavancado, volátil e profissionalizado. Neste mercado, temos apenas um tipo de contrato com prefixo de ISP. Após o prefixo, é utilizada uma letra para determinar o mês de vencimento e dois números para determinar o ano.

Ao comprar ou vender um contrato de índice no mercado futuro, o investidor ou especulador está se expondo à variação do índice numa quantidade em dólares. Cada ponto no ISP representa uma quantia de U$$ 50,00. Portanto, caso o operador compre um contrato de índice e a cotação suba 2 pontos, o resultado bruto será positivo em U$$ 50,00 x 2 x 1 = U$$ 100,00. As tabelas abaixo exemplificam a operação em detalhes, na compra e na venda, do contrato, para operações de Day Trade, considerando-se uma variação de 2 pontos a favor da operação com o dólar.

    Contrato

  • Direção
    Qtd.
    Entrada
    Saída
    Valorização
    Custos aprox.
    Valorização Líq. Aprox.
  • Compra
    2
    2.042pts
    2.044pts
    US$ 100,00
    R$ 12,60
    R$ 189,40
  • Venda
    2
    2.042pts
    2.040pts
    US$ 100,00
    R$ 12,30
    R$ 189,40

A negociação do ISP ocorre das 9h às 17:45h em todos os dias úteis, com exceção dos feriados acatados pela B3. Não há After-Market para este contrato.

Margens

As margens para a operação dos contratos de índice e dólar se divide em duas categorias: Day Trade ou Posição. No Day Trade, como a operação se inicia e se encerra no mesmo pregão, cabe à corretora definir este valor e controlar o risco da operação. Clientes H.Commcor tem margem de R$ 90,00 por cada mini contrato do índice e do dólar e R$ 1.000 por contrato para contratos grandes, como cada lote são 5 contratos, R$ 5.000,00 por lote do índice ou dólar e R$ 2.500,00 por contrato futuro do S&P500, todos para Day Trade.

Já nas operações normais, ou de Posição, que duram mais de um dia, a bolsa determina as margens padrão, que sofrem alteração frequente de acordo com a variação do mercado.

A tabela abaixo mostra as margens para day trade e os valores aproximados para posição.

    Contrato

  • Mercadoria
    Day Trade
    Posição (aprox.)
  • Mini Contrato do Índice (WIN)
    R$ 90,00
    R$ 2.500,00
  • Contrato Cheio do Índice (IND)
    R$ 5.000,00
    R$ 49.000,00
  • Mini Contrato do Dólar (WDO)
    R$ 90,00
    R$ 2.700,00
  • Contrato Cheio do Dólar (DOL)
    R$ 5.000,00
    R$ 79.000,00
  • Contrato do S&P500 (ISP)
    R$ 2.500,00
    R$ 35.000,00